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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AP Constructions | 582 866.00 | 244 276.00 | 338 589.00 | 582 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 681.00 | 41 681.00 | 3 000.00 | 44 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 118.00 | 106 742.00 | 2 377.00 | 109 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 188.00 | 396 142.00 | 344 047.00 | 740 188.00 |
BT Marchandises | 417 332.00 | 19 326.00 | 398 006.00 | 417 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 087.00 | | 147 087.00 | 147 087.00 |
BZ Autres créances | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
CF Disponibilités | 198 187.00 | | 198 187.00 | 198 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 766.00 | 19 326.00 | 786 441.00 | 805 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 955.00 | 415 467.00 | 1 130 487.00 | 1 545 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 210 927.00 | 149 122.00 | | 210 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 711.00 | 61 804.00 | | 27 711.00 |
DL TOTAL (I) | 247 022.00 | 219 311.00 | | 247 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 37 047.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 816.00 | 674 138.00 | | 650 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 566.00 | 112 051.00 | | 115 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 313.00 | 60 287.00 | | 116 313.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 41.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 465.00 | 883 563.00 | | 883 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 487.00 | 1 102 874.00 | | 1 130 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 098.00 | | 887.00 | 746 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 797.00 | 740 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 797.00 | 736 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 575.00 | | 887.00 | 742 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 102.00 | 26 836.00 | 6 797.00 | 376 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 659.00 | 26 836.00 | 6 797.00 | 372 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 313.00 | 19 326.00 | 6 313.00 | 6 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 313.00 | 19 326.00 | 6 313.00 | 6 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 313.00 | 19 326.00 | 6 313.00 | 6 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 326.00 | 6 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 566.00 | 115 566.00 | | 115 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 147 087.00 | 147 087.00 | | 147 087.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 650 816.00 | 650 816.00 | | 650 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VP Divers | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 328.00 | 190 247.00 | 81.00 | 190 328.00 |
VW T.V.A. | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 465.00 | 883 465.00 | | 883 465.00 |