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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AP Constructions | 582 866.00 | 321 992.00 | 260 874.00 | 582 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 244.00 | 42 958.00 | 4 286.00 | 47 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 394.00 | 128 332.00 | 41 063.00 | 169 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 897.00 | 496 592.00 | 307 306.00 | 803 897.00 |
BT Marchandises | 663 544.00 | 56 755.00 | 606 788.00 | 663 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 494.00 | | 216 494.00 | 216 494.00 |
BZ Autres créances | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
CF Disponibilités | 342 722.00 | | 342 722.00 | 342 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 291.00 | 56 755.00 | 1 208 536.00 | 1 265 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 188.00 | 553 347.00 | 1 515 841.00 | 2 069 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 490 810.00 | 432 601.00 | | 490 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 852.00 | 58 209.00 | | 25 852.00 |
DL TOTAL (I) | 525 047.00 | 499 195.00 | | 525 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 384.00 | 317 140.00 | | 277 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 852.00 | 605 116.00 | | 531 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 364.00 | 115 850.00 | | 101 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 515.00 | 71 997.00 | | 64 515.00 |
EA Autres dettes | 15 680.00 | 3 304.00 | | 15 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 795.00 | 1 113 406.00 | | 990 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 841.00 | 1 612 601.00 | | 1 515 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 746.00 | 813 406.00 | | 788 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 380.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 747.00 | | 2 696.00 | 802 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 803 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | 799 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 354.00 | | 2 696.00 | 798 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 008.00 | 27 129.00 | 1 546.00 | 471 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 698.00 | 27 129.00 | 1 546.00 | 467 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 539.00 | 56 755.00 | 34 539.00 | 34 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 539.00 | 56 755.00 | 34 539.00 | 34 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 539.00 | 56 755.00 | 34 539.00 | 34 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 755.00 | 34 539.00 | |