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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AP Constructions | 582 866.00 | 283 134.00 | 299 732.00 | 582 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 088.00 | 41 821.00 | 1 267.00 | 43 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 183.00 | 115 169.00 | 46 015.00 | 161 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 528.00 | 443 434.00 | 347 094.00 | 790 528.00 |
BT Marchandises | 569 877.00 | 51 339.00 | 518 538.00 | 569 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 607.00 | | 235 607.00 | 235 607.00 |
BZ Autres créances | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CF Disponibilités | 193 561.00 | | 193 561.00 | 193 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 100.00 | 51 339.00 | 986 760.00 | 1 038 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 627.00 | 494 773.00 | 1 333 854.00 | 1 828 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 331 229.00 | 238 638.00 | | 331 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 372.00 | 92 591.00 | | 101 372.00 |
DL TOTAL (I) | 440 986.00 | 339 614.00 | | 440 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 094.00 | 23 497.00 | | 37 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 585.00 | 653 043.00 | | 660 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 813.00 | 108 637.00 | | 123 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 796.00 | 91 891.00 | | 70 796.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 362.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 869.00 | 877 432.00 | | 892 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 854.00 | 1 217 045.00 | | 1 333 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 898.00 | | 30 144.00 | 763 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514.00 | 790 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 804.00 | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 787 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 702.00 | | 30 144.00 | 758 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 837.00 | 26 111.00 | 3 514.00 | 420 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 673.00 | 1 804.00 | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 396.00 | 25 437.00 | 1 710.00 | 416 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 037.00 | 51 339.00 | 30 037.00 | 30 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 037.00 | 51 339.00 | 30 037.00 | 30 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 037.00 | 51 339.00 | 30 037.00 | 30 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 339.00 | 30 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 813.00 | 123 813.00 | | 123 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 235 607.00 | 235 607.00 | | 235 607.00 |
VB T. V. A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 748.00 | 19 989.00 | 16 759.00 | 36 748.00 |
VI Groupe et associés | 660 585.00 | 660 585.00 | | 660 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 742.00 | 274 661.00 | 81.00 | 274 742.00 |
VW T.V.A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 869.00 | 876 110.00 | 16 759.00 | 892 869.00 |