| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 747.00 | 73 352.00 | 7 395.00 | 80 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 743.00 | 25 087.00 | 656.00 | 25 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 024.00 | 98 567.00 | 12 457.00 | 111 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 401.00 | 46 539.00 | 292 862.00 | 339 401.00 |
BZ Autres créances | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CF Disponibilités | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 260.00 | 46 539.00 | 344 721.00 | 391 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 284.00 | 145 106.00 | 357 178.00 | 502 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DH Report à nouveau | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 440.00 | | | -3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 757.00 | | | 226 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 092.00 | | | 326 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 178.00 | | | 357 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 092.00 | | | 326 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 826.00 | | 1 057 826.00 | 1 057 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 826.00 | | 1 057 826.00 | 1 057 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 564.00 | | | 92 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 645.00 | | | 1 136 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 085.00 | | | 1 140 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 440.00 | | | -3 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 830.00 | | 1 194.00 | 109 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 296.00 | | 1 194.00 | 105 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 307.00 | 4 260.00 | | 94 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 178.00 | 4 260.00 | | 94 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 757.00 | 226 757.00 | | 226 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 283 615.00 | | | 283 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
VB T. V. A. | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 695.00 | 315 763.00 | 62 932.00 | 378 695.00 |
VW T.V.A. | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 092.00 | 326 092.00 | | 326 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
ST Autres comptes | 150 950.00 | | | 150 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 593 402.00 | | | 593 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 462.00 | | | 230 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 445.00 | | | 109 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 108.00 | | | 813 108.00 |