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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 9 260.00 | 42.00 | 9 302.00 |
AP Constructions | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 797.00 | 86 539.00 | 258.00 | 86 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 171.00 | 28 062.00 | 109.00 | 28 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 806.00 | 123 992.00 | 4 814.00 | 128 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 034.00 | | 281 034.00 | 281 034.00 |
BZ Autres créances | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CF Disponibilités | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 951.00 | | 372 951.00 | 372 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 757.00 | 123 992.00 | 377 765.00 | 501 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DH Report à nouveau | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 941.00 | | | -13 941.00 |
DL TOTAL (I) | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 635.00 | | | 169 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 554.00 | | | 339 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 765.00 | | | 377 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 260.00 | 27.00 | 799 287.00 | 799 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 260.00 | 27.00 | 799 287.00 | 799 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 321.00 | | | 802 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 262.00 | | | 816 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 941.00 | | | -13 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 415.00 | | 391.00 | 128 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 262.00 | | 41.00 | 9 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 749.00 | | 350.00 | 114 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 446.00 | 545.00 | | 123 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 256.00 | 4.00 | | 9 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 190.00 | 541.00 | | 114 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 635.00 | 169 635.00 | | 169 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 281 034.00 | 281 034.00 | | 281 034.00 |
VB T. V. A. | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 77 917.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 623.00 | 300 218.00 | 4 405.00 | 304 623.00 |
VW T.V.A. | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 554.00 | 254 554.00 | 77 917.00 | 339 554.00 |