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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 262.00 | 7 767.00 | 1 494.00 | 9 262.00 |
AP Constructions | 130.00 | 87.00 | 43.00 | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 447.00 | 85 227.00 | 1 220.00 | 86 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 171.00 | 27 225.00 | 946.00 | 28 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 415.00 | 120 306.00 | 8 109.00 | 128 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 997.00 | | 321 997.00 | 321 997.00 |
BZ Autres créances | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CF Disponibilités | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 898.00 | | 374 898.00 | 374 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 313.00 | 120 306.00 | 383 007.00 | 503 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DH Report à nouveau | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
DL TOTAL (I) | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 494.00 | | | 244 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 473.00 | | | 333 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 007.00 | | | 383 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 473.00 | | | 333 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 601.00 | 10 017.00 | 802 619.00 | 792 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 601.00 | 10 017.00 | 802 619.00 | 792 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 24 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -20.00 | | | -20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 821.00 | | | -10 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 069.00 | | | 834 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 054.00 | | | 825 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 151.00 | | 264.00 | 128 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | 12.00 | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 495.00 | | 253.00 | 114 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 588.00 | 4 718.00 | | 115 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 3 040.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 861.00 | 1 677.00 | | 110 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 494.00 | 244 494.00 | | 244 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 321 997.00 | 321 997.00 | | 321 997.00 |
VB T. V. A. | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 643.00 | 343 238.00 | 4 405.00 | 347 643.00 |
VW T.V.A. | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 473.00 | 333 473.00 | | 333 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
ST Autres comptes | 128 350.00 | | | 128 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 445 469.00 | | | 445 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 354.00 | | | 155 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 067.00 | | | 89 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 616.00 | | | 619 616.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |