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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 4 727.00 | 4 523.00 | 9 250.00 |
AP Constructions | 130.00 | 61.00 | 69.00 | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 447.00 | 84 000.00 | 2 447.00 | 86 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 918.00 | 26 801.00 | 1 117.00 | 27 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 151.00 | 115 588.00 | 12 562.00 | 128 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 245.00 | 24 780.00 | 299 465.00 | 324 245.00 |
BZ Autres créances | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CF Disponibilités | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 248.00 | 24 780.00 | 328 467.00 | 353 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 398.00 | 140 369.00 | 341 029.00 | 481 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DH Report à nouveau | -12 959.00 | | | -12 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
DL TOTAL (I) | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 602.00 | | | 197 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 510.00 | | | 300 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 029.00 | | | 341 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 639.00 | | | 285 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 887.00 | | 1 020 887.00 | 1 020 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 887.00 | | 1 020 887.00 | 1 020 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 060.00 | | | 1 049 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 443.00 | | | 1 015 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 151.00 | | | 128 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 495.00 | | | 114 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 100.00 | 6 489.00 | | 109 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 3 040.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 413.00 | 3 449.00 | | 107 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 602.00 | 197 602.00 | | 197 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 294 509.00 | 294 509.00 | | 294 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
VB T. V. A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484.00 | | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 579.00 | 316 437.00 | 34 142.00 | 350 579.00 |
VW T.V.A. | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 510.00 | 285 639.00 | 14 871.00 | 300 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
ST Autres comptes | 171 951.00 | | | 171 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
YT Sous‐traitance | 554 018.00 | | | 554 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 707.00 | | | 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 844.00 | | | 193 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 042.00 | | | 104 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 594.00 | | | 759 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |