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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 1 687.00 | 7 563.00 | 9 250.00 |
AP Constructions | 130.00 | 35.00 | 95.00 | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 447.00 | 81 109.00 | 5 338.00 | 86 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 918.00 | 26 269.00 | 1 649.00 | 27 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 151.00 | 109 100.00 | 19 051.00 | 128 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 906.00 | 24 780.00 | 208 125.00 | 232 906.00 |
BZ Autres créances | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
CF Disponibilités | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 745.00 | 24 780.00 | 269 965.00 | 294 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 896.00 | 133 880.00 | 289 016.00 | 422 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DH Report à nouveau | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 209.00 | | | -29 209.00 |
DL TOTAL (I) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 705.00 | | | 186 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 114.00 | | | 282 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 016.00 | | | 289 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 575.00 | | | 267 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 445.00 | | 947 445.00 | 947 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 445.00 | | 947 445.00 | 947 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 631.00 | |
GE Autres charges | | | 11 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 137.00 | | | 100 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 609.00 | | | 1 058 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 818.00 | | | 1 087 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 209.00 | | | -29 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 830.00 | | 10 321.00 | 117 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145.00 | | 9 105.00 | 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 280.00 | | 1 216.00 | 113 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 205.00 | 5 895.00 | | 103 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 1 555.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 073.00 | 4 340.00 | | 103 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 170.00 | 4 631.00 | 11 021.00 | 31 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 170.00 | 4 631.00 | 11 021.00 | 31 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 170.00 | 4 631.00 | 11 021.00 | 31 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 705.00 | 186 705.00 | | 186 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 203 169.00 | 203 169.00 | | 203 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
VB T. V. A. | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 671.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 992.00 | 244 850.00 | 34 142.00 | 278 992.00 |
VW T.V.A. | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 114.00 | 267 575.00 | 14 538.00 | 282 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
ST Autres comptes | 143 488.00 | | | 143 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
YT Sous‐traitance | 525 535.00 | | | 525 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 267.00 | | | 220 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 231.00 | | | 729 231.00 |