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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 131.00 | 14.00 | 145.00 |
AP Constructions | 130.00 | 9.00 | 121.00 | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 447.00 | 77 500.00 | 8 947.00 | 86 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 703.00 | 25 564.00 | 1 138.00 | 26 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 830.00 | 103 205.00 | 14 625.00 | 117 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 037.00 | 31 170.00 | 280 866.00 | 312 037.00 |
BZ Autres créances | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CF Disponibilités | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 387.00 | 31 170.00 | 342 217.00 | 373 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 217.00 | 134 375.00 | 356 842.00 | 491 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DH Report à nouveau | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
DL TOTAL (I) | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 284.00 | | | 194 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 731.00 | | | 303 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 842.00 | | | 356 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 489.00 | | | 303 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 352.00 | | 1 055 352.00 | 1 055 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 352.00 | | 1 055 352.00 | 1 055 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GE Autres charges | | | 15 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 545.00 | | | 102 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 916.00 | | | -2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 352.00 | | | 1 173 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 327.00 | | | 1 151 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 024.00 | | 6 806.00 | 111 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | 16.00 | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 490.00 | | 6 790.00 | 106 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 567.00 | 4 638.00 | | 98 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 3.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 438.00 | 4 635.00 | | 98 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 539.00 | | 15 368.00 | 46 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 539.00 | | 15 368.00 | 46 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 539.00 | | 15 368.00 | 46 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 284.00 | 194 284.00 | | 194 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 274 632.00 | | | 274 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
VB T. V. A. | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 526.00 | 3 284.00 | 242.00 | 3 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 563.00 | 307 753.00 | 41 810.00 | 349 563.00 |
VW T.V.A. | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 731.00 | 303 489.00 | 242.00 | 303 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
ST Autres comptes | 157 695.00 | | | 157 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 569 703.00 | | | 569 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 198.00 | | | 233 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 781.00 | | | 787 781.00 |