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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 921.00 | 103 921.00 | | 103 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 974.00 | 51 552.00 | 22 422.00 | 73 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 449.00 | 155 538.00 | 52 912.00 | 208 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 436.00 | 2 816.00 | 103 619.00 | 106 436.00 |
BZ Autres créances | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CF Disponibilités | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 408.00 | 2 816.00 | 136 592.00 | 139 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 857.00 | 158 354.00 | 189 503.00 | 347 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 010.00 | | | 162 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 503.00 | | | 189 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 337.00 | | | 157 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 361.00 | | 410 361.00 | 410 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 361.00 | | 410 361.00 | 410 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 026.00 | | | 412 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 262.00 | | | 414 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 449.00 | | | 208 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 895.00 | | | 177 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 938.00 | 6 600.00 | | 148 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 873.00 | 6 600.00 | | 148 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
UX Autres créances clients | 103 068.00 | | | 103 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 866.00 | 11 193.00 | 4 673.00 | 15 866.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 540.00 | 125 172.00 | 3 368.00 | 128 540.00 |
VW T.V.A. | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 010.00 | 157 337.00 | 4 673.00 | 162 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
ST Autres comptes | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81.00 | | | 81.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 896.00 | | | 85 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 866.00 | | | 196 866.00 |