| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 66.00 | 7.00 | 72.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 65.00 | 4.00 | 60.00 | 65.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 921.00 | 103 921.00 | | 103 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 296.00 | 58 190.00 | 16 106.00 | 74 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 844.00 | 162 181.00 | 46 663.00 | 208 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 996.00 | 2 706.00 | 117 290.00 | 119 996.00 |
BZ Autres créances | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CF Disponibilités | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 981.00 | 2 706.00 | 151 275.00 | 153 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 824.00 | 164 887.00 | 197 938.00 | 362 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DL TOTAL (I) | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 843.00 | | | 94 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 508.00 | | | 160 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 938.00 | | | 197 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 508.00 | | | 160 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 919.00 | | 416 919.00 | 416 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 919.00 | | 416 919.00 | 416 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 391.00 | | | 418 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 455.00 | | | 408 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 449.00 | | 394.00 | 208 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 554.00 | | 8.00 | 30 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 895.00 | | 386.00 | 177 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 538.00 | 6 643.00 | | 155 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 1.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 473.00 | 6 642.00 | | 155 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 816.00 | | 110.00 | 2 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816.00 | | 110.00 | 2 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816.00 | | 110.00 | 2 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 843.00 | 94 843.00 | | 94 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 116 760.00 | | | 116 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VI Groupe et associés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 914.00 | 138 678.00 | 3 236.00 | 141 914.00 |
VW T.V.A. | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 508.00 | 160 508.00 | | 160 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
ST Autres comptes | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 719.00 | | | 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 373.00 | | | 81 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 216.00 | | | 189 216.00 |