| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 250.00 | 1 215.00 | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 65.00 | 30.00 | 35.00 | 65.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 127.00 | 104 388.00 | 739.00 | 105 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 563.00 | 72 320.00 | 3 243.00 | 75 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 709.00 | 176 988.00 | 35 721.00 | 212 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 664.00 | 2 485.00 | 81 179.00 | 83 664.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 315.00 | 2 485.00 | 97 830.00 | 100 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 025.00 | 179 473.00 | 133 552.00 | 313 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -13 456.00 | | | -13 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
DL TOTAL (I) | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 485.00 | | 401 485.00 | 401 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 485.00 | | 401 485.00 | 401 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 226.00 | | | 405 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 466.00 | | | 372 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 369.00 | | 1 340.00 | 211 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 614.00 | | 1 340.00 | 30 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 755.00 | | | 180 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 485.00 | 7 503.00 | | 169 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 167.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 402.00 | 7 336.00 | | 169 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 595.00 | | 110.00 | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | | 110.00 | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595.00 | | 110.00 | 2 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 841.00 | 90 868.00 | 2 972.00 | 93 841.00 |
VW T.V.A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 479.00 | 92 748.00 | 4 731.00 | 97 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
ST Autres comptes | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
YT Sous‐traitance | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 148.00 | | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 361.00 | | | 164 361.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |