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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 717.00 | 754.00 | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 65.00 | 43.00 | 22.00 | 65.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 127.00 | 104 629.00 | 498.00 | 105 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 689.00 | 75 449.00 | 240.00 | 75 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 841.00 | 180 838.00 | 32 004.00 | 212 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 115.00 | 2 375.00 | 96 740.00 | 99 115.00 |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 722.00 | 2 375.00 | 115 347.00 | 117 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 563.00 | 183 213.00 | 147 351.00 | 330 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
DL TOTAL (I) | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 034.00 | | | 102 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 351.00 | | | 147 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 534.00 | | | 100 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 924.00 | | 323 924.00 | 323 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 924.00 | | 323 924.00 | 323 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 762.00 | | | -4 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 440.00 | | | 328 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 196.00 | | | 319 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 709.00 | | 132.00 | 212 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 954.00 | | 6.00 | 31 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 755.00 | | 126.00 | 180 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 988.00 | 3 850.00 | | 176 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 467.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 738.00 | 3 383.00 | | 176 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 485.00 | | 110.00 | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485.00 | | 110.00 | 2 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485.00 | | 110.00 | 2 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 96 274.00 | 96 274.00 | | 96 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 514.00 | 99 674.00 | 2 840.00 | 102 514.00 |
VW T.V.A. | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 534.00 | 100 534.00 | | 100 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
ST Autres comptes | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
YT Sous‐traitance | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 305.00 | | | 125 305.00 |