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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 470.00 | 21.00 | 1 491.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 127.00 | 105 111.00 | 16.00 | 105 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 591.00 | 78 412.00 | 2 179.00 | 80 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 764.00 | 185 058.00 | 32 706.00 | 217 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 109.00 | 2 198.00 | 80 911.00 | 83 109.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 682.00 | 2 198.00 | 108 484.00 | 110 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 446.00 | 187 256.00 | 141 189.00 | 328 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 830.00 | | | -13 830.00 |
DL TOTAL (I) | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 189.00 | | | 141 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 232.00 | | 317 232.00 | 317 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 232.00 | | 317 232.00 | 317 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 799.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 430.00 | | | 334 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 830.00 | | | -13 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 910.00 | | 854.00 | 216 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 960.00 | | 20.00 | 31 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 950.00 | | 833.00 | 184 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 608.00 | 2 450.00 | | 182 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 302.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 440.00 | 2 149.00 | | 181 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 287.00 | | 88.00 | 2 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | | 88.00 | 2 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287.00 | | 88.00 | 2 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 762.00 | 19 861.00 | 900.00 | 20 762.00 |
UX Autres créances clients | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 31 354.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 508.00 | 83 878.00 | 2 629.00 | 86 508.00 |
VW T.V.A. | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 076.00 | 71 176.00 | 32 254.00 | 107 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
ST Autres comptes | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
YT Sous‐traitance | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 878.00 | | | 139 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |