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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 83.00 | 42.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 65.00 | 17.00 | 47.00 | 65.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 127.00 | 104 146.00 | 981.00 | 105 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 563.00 | 65 239.00 | 10 324.00 | 75 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 369.00 | 169 485.00 | 41 884.00 | 211 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 078.00 | 2 595.00 | 74 482.00 | 77 078.00 |
BZ Autres créances | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CF Disponibilités | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 250.00 | 2 595.00 | 104 654.00 | 107 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 619.00 | 172 081.00 | 146 538.00 | 318 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 116.00 | | | -29 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 225.00 | | | 143 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 538.00 | | | 146 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 597.00 | | | 138 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 628.00 | | 364 628.00 | 364 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 628.00 | | 364 628.00 | 364 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 399.00 | | | 367 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 515.00 | | | 396 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 116.00 | | | -29 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 844.00 | | 2 525.00 | 208 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 562.00 | | 52.00 | 30 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 281.00 | | 2 473.00 | 178 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 181.00 | 7 304.00 | | 162 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 17.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 115.00 | 7 287.00 | | 162 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 706.00 | | 110.00 | 2 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 706.00 | | 110.00 | 2 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706.00 | | 110.00 | 2 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 548.00 | 96 548.00 | | 96 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
UX Autres créances clients | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 013.00 | 94 909.00 | 3 104.00 | 98 013.00 |
VW T.V.A. | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 225.00 | 138 597.00 | 4 627.00 | 143 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
ST Autres comptes | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
YT Sous‐traitance | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 158.00 | | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 792.00 | | | 181 792.00 |