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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 341.00 | 17 244.00 | 96.00 | 17 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 943.00 | 171 478.00 | 27 465.00 | 198 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 989.00 | 194 426.00 | 29 562.00 | 223 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BT Marchandises | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 829.00 | 1 357.00 | 114 472.00 | 115 829.00 |
BZ Autres créances | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CF Disponibilités | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 304.00 | 1 357.00 | 219 947.00 | 221 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 294.00 | 195 784.00 | 249 509.00 | 445 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
DL TOTAL (I) | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 896.00 | | | 59 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 519.00 | | | 163 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 509.00 | | | 249 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 263.00 | | | 135 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 886.00 | | 82 886.00 | 82 886.00 |
FD Production vendue biens | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FG Production vendue services | 578 642.00 | | 578 642.00 | 578 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 767.00 | | 661 767.00 | 661 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 237.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 680.00 | | | -5 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 604.00 | | | 671 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 571.00 | | | 641 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 370.00 | | 17 159.00 | 226 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 540.00 | 223 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 540.00 | 216 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 666.00 | | 17 159.00 | 218 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 911.00 | 38 237.00 | 10 721.00 | 166 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 208.00 | 38 237.00 | 10 721.00 | 161 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | 20.00 | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | 20.00 | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | | 20.00 | 1 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 11.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 571.00 | | | 112 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 333.00 | 35 077.00 | 28 255.00 | 63 333.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 499.00 | 147 499.00 | 2 000.00 | 149 499.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 484.00 | 127 228.00 | 28 255.00 | 155 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
ST Autres comptes | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 201.00 | | | 135 201.00 |