| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 508.00 | 3 508.00 | 60 000.00 | 63 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 428.00 | 19 214.00 | 8 213.00 | 27 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 150.00 | 171 450.00 | 209 700.00 | 381 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 107.00 | 194 173.00 | 278 934.00 | 473 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BT Marchandises | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 857.00 | 857.00 | 133 000.00 | 133 857.00 |
BZ Autres créances | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
CF Disponibilités | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 473.00 | 857.00 | 230 616.00 | 231 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 581.00 | 195 030.00 | 509 551.00 | 704 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 856.00 | | | 126 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 137 505.00 | | | 137 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 579.00 | | | 271 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | | | 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 045.00 | | | 372 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 551.00 | | | 509 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 587.00 | | | 193 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 682.00 | | 142 134.00 | 397 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 709.00 | 473 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 709.00 | 408 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | 60 000.00 | 3 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 213.00 | | 82 074.00 | 393 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 60.00 | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 111.00 | 76 322.00 | 27 261.00 | 145 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 603.00 | 76 322.00 | 27 261.00 | 141 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | | 158.00 | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | | 158.00 | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | | 158.00 | 1 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 579.00 | 93 122.00 | 158 896.00 | 271 579.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 644.00 | 180 624.00 | 1 020.00 | 181 644.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 039.00 | 189 582.00 | 158 896.00 | 368 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
ST Autres comptes | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
YT Sous‐traitance | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 533.00 | | | 96 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 033.00 | | | 193 033.00 |