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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 508.00 | 3 508.00 | 60 000.00 | 63 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 851.00 | 10 692.00 | 7 159.00 | 17 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 545.00 | 276 424.00 | 83 121.00 | 359 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 560.00 | 290 625.00 | 150 935.00 | 441 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BT Marchandises | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 864.00 | | 164 864.00 | 164 864.00 |
BZ Autres créances | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CF Disponibilités | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 889.00 | | 315 889.00 | 315 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 450.00 | 290 625.00 | 466 824.00 | 757 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 806.00 | | | 119 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
DL TOTAL (I) | 189 684.00 | | | 189 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 337.00 | | | 109 337.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 139.00 | | | 277 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 824.00 | | | 466 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 454.00 | | | 206 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 567.00 | | 3 517.00 | 456 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 524.00 | 441 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 524.00 | 377 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 508.00 | | | 63 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 404.00 | | 3 517.00 | 392 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 132.00 | 61 017.00 | 18 524.00 | 248 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 624.00 | 61 017.00 | 18 524.00 | 244 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 557.00 | 109 557.00 | | 109 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 178 545.00 | 179 510.00 | | 178 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 800.00 | 40 114.00 | 70 685.00 | 110 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 805.00 | 10 625.00 | | 10 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 005.00 | 190 135.00 | 654.00 | 190 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 359.00 | 206 674.00 | 70 685.00 | 277 359.00 |