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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 698.00 | 17 254.00 | 4 443.00 | 21 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 373.00 | 114 942.00 | 190 431.00 | 305 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 541.00 | 135 705.00 | 195 835.00 | 331 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 018.00 | 1 265.00 | 100 752.00 | 102 018.00 |
BZ Autres créances | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
CF Disponibilités | 81 335.00 | | 81 335.00 | 81 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 629.00 | 1 265.00 | 246 364.00 | 247 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 171.00 | 136 971.00 | 442 199.00 | 579 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
DL TOTAL (I) | 126 552.00 | | | 126 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 369.00 | | | 215 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 647.00 | | | 315 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 199.00 | | | 442 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 844.00 | | | 171 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 261.00 | | 84 261.00 | 84 261.00 |
FD Production vendue biens | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FG Production vendue services | 644 780.00 | | 644 780.00 | 644 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 321.00 | | 729 321.00 | 729 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 977.00 | | | 760 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 415.00 | | | 720 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 989.00 | | 211 365.00 | 223 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 813.00 | 331 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 194.00 | 3 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 578.00 | 327 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 285.00 | | 211 365.00 | 216 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 426.00 | 44 034.00 | 102 755.00 | 194 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 703.00 | | 2 194.00 | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 723.00 | 44 034.00 | 100 560.00 | 188 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 357.00 | | 91.00 | 1 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 357.00 | | 91.00 | 1 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357.00 | | 91.00 | 1 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 98 980.00 | | | 98 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 369.00 | 71 566.00 | 143 802.00 | 215 369.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 600.00 | | | 210 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 509.00 | 141 549.00 | 960.00 | 142 509.00 |
VW T.V.A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 098.00 | 166 295.00 | 143 802.00 | 310 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
ST Autres comptes | 87 484.00 | | | 87 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 922.00 | | | 73 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 830.00 | | | 150 830.00 |