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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 508.00 | 3 508.00 | 60 000.00 | 63 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 460.00 | 10 303.00 | 8 157.00 | 18 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 943.00 | 234 320.00 | 139 623.00 | 373 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 567.00 | 248 132.00 | 208 435.00 | 456 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BT Marchandises | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 158.00 | 29.00 | 84 129.00 | 84 158.00 |
BZ Autres créances | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CF Disponibilités | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 294.00 | 29.00 | 196 265.00 | 196 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 862.00 | 248 161.00 | 404 701.00 | 652 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 121.00 | | | 129 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 314.00 | | | -9 314.00 |
DL TOTAL (I) | 128 191.00 | | | 128 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 457.00 | | | 178 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 510.00 | | | 276 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 701.00 | | | 404 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 709.00 | | | 165 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 173.00 | 76 454.00 | 22 495.00 | 194 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 664.00 | 76 454.00 | 22 495.00 | 190 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 857.00 | | 828.00 | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | | 828.00 | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | | 828.00 | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 100 514.00 | 100 514.00 | | 100 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 457.00 | 67 656.00 | 109 854.00 | 178 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | 8.00 | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 698.00 | 107 043.00 | 654.00 | 107 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 510.00 | 165 709.00 | 109 854.00 | 276 510.00 |