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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 337.00 | 18 233.00 | 4 104.00 | 22 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 875.00 | 123 370.00 | 247 505.00 | 370 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 682.00 | 145 111.00 | 252 570.00 | 397 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 564.00 | 1 015.00 | 129 549.00 | 130 564.00 |
BZ Autres créances | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
CF Disponibilités | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 033.00 | 1 015.00 | 240 017.00 | 241 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 715.00 | 146 127.00 | 492 588.00 | 638 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 167.00 | | | 118 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
DL TOTAL (I) | 135 241.00 | | | 135 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 447.00 | | | 253 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 346.00 | | | 357 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 588.00 | | | 492 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 592.00 | | | 191 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 541.00 | | 117 971.00 | 331 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 829.00 | 397 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 829.00 | 393 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 071.00 | | 117 971.00 | 327 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 705.00 | 61 236.00 | 51 829.00 | 135 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 197.00 | 61 236.00 | 51 829.00 | 132 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | | 250.00 | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | | 250.00 | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | | 250.00 | 1 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 128 126.00 | | | 128 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 447.00 | 87 692.00 | 147 442.00 | 253 447.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 420.00 | | | 115 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 315.00 | 181 355.00 | 960.00 | 182 315.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 654.00 | 181 899.00 | 147 442.00 | 347 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
ST Autres comptes | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
YT Sous‐traitance | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 646.00 | | | 199 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |