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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AH Fonds commercial | 301 283.00 | | 301 283.00 | 301 283.00 |
AP Constructions | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 049.00 | 242 678.00 | 19 371.00 | 262 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 021.00 | 168 393.00 | 12 628.00 | 181 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 221.00 | 432 199.00 | 343 022.00 | 775 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
BN En cours de production de biens | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 511.00 | 3 970.00 | 184 541.00 | 188 511.00 |
BZ Autres créances | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 036.00 | 3 970.00 | 292 066.00 | 296 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 257.00 | 436 169.00 | 635 088.00 | 1 071 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 244 061.00 | | | 244 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DL TOTAL (I) | 460 164.00 | | | 460 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 561.00 | | | 135 561.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 924.00 | | | 174 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 088.00 | | | 635 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 744.00 | | | 172 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 351 541.00 | | 1 351 541.00 | 1 351 541.00 |
FG Production vendue services | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 350.00 | | 1 419 350.00 | 1 419 350.00 |
FM Production stockée | | | 14 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 598.00 | | | 1 437 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 564.00 | | | 1 352 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 828.00 | | 19 392.00 | 755 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 468.00 | | | 305 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 120.00 | | 18 892.00 | 441 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | 500.00 | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 586.00 | 14 614.00 | | 417 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 400.00 | 14 614.00 | | 413 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 188 511.00 | | | 188 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 166.00 | 216 426.00 | 4 740.00 | 221 166.00 |