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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 259.00 | 2 425.00 | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 301 283.00 | | 301 283.00 | 301 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 622.00 | 266 993.00 | 132 628.00 | 399 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 114.00 | 211 397.00 | 14 716.00 | 226 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 000.00 | 478 650.00 | 455 350.00 | 934 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
BN En cours de production de biens | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 688.00 | | 158 688.00 | 158 688.00 |
BZ Autres créances | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CF Disponibilités | 201 977.00 | | 201 977.00 | 201 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 004.00 | | 472 004.00 | 472 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 004.00 | 478 650.00 | 927 354.00 | 1 406 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
DG Autres réserves | 312 721.00 | | | 312 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
DL TOTAL (I) | 569 166.00 | | | 569 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 421.00 | | | 137 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 063.00 | | | 133 063.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 188.00 | | | 358 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 354.00 | | | 927 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 656.00 | | | 258 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 486.00 | | 130 014.00 | 809 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 934 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 351.00 | | 2 616.00 | 301 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 337.00 | | 127 398.00 | 498 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 868.00 | 22 782.00 | | 455 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 191.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 800.00 | 22 591.00 | | 455 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
UX Autres créances clients | 158 688.00 | 158 688.00 | | 158 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 449.00 | -5 449.00 | | -5 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 421.00 | 37 979.00 | 99 442.00 | 137 421.00 |
VI Groupe et associés | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 078.00 | 180 780.00 | 4 298.00 | 185 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 098.00 | 258 656.00 | 99 442.00 | 358 098.00 |