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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 4 571.00 | 1 715.00 | 6 286.00 |
AH Fonds commercial | 301 283.00 | | 301 283.00 | 301 283.00 |
AP Constructions | 30 893.00 | 17 944.00 | 12 949.00 | 30 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 662.00 | 252 143.00 | 13 518.00 | 265 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 249.00 | 171 937.00 | 11 312.00 | 183 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 112.00 | 446 596.00 | 350 517.00 | 797 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
BN En cours de production de biens | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 181.00 | 12 022.00 | 156 159.00 | 168 181.00 |
BZ Autres créances | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
CF Disponibilités | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 431.00 | 12 022.00 | 300 409.00 | 312 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 543.00 | 458 617.00 | 650 925.00 | 1 109 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 284 095.00 | 244 061.00 | | 284 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 875.00 | 85 035.00 | | 6 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 979.00 | 9 988.00 | | 7 979.00 |
DL TOTAL (I) | 420 029.00 | 460 164.00 | | 420 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 856.00 | 8 083.00 | | 11 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 056.00 | 4 237.00 | | 8 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 26 903.00 | | 42 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 004.00 | 135 561.00 | | 166 004.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 139.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 897.00 | 174 924.00 | | 230 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 925.00 | 635 088.00 | | 650 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 120.00 | 172 744.00 | | 225 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 595.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 221.00 | | 21 891.00 | 775 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 469.00 | | 2 100.00 | 305 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 012.00 | | 19 791.00 | 460 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 199.00 | 14 396.00 | | 432 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 385.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 013.00 | 14 011.00 | | 428 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 970.00 | 8 052.00 | | 3 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 970.00 | 8 052.00 | | 3 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 970.00 | 8 052.00 | | 3 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 144 137.00 | | | 144 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 856.00 | 6 080.00 | 5 776.00 | 11 856.00 |
VI Groupe et associés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 021.00 | 229 280.00 | 4 740.00 | 234 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 897.00 | 225 120.00 | 5 776.00 | 230 897.00 |