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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
AH Fonds commercial | 301 283.00 | | 301 283.00 | 301 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 631.00 | 248 687.00 | 29 944.00 | 278 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 707.00 | 207 113.00 | 12 594.00 | 219 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 486.00 | 455 868.00 | 353 618.00 | 809 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
BN En cours de production de biens | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 404.00 | 13 665.00 | 156 739.00 | 170 404.00 |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CF Disponibilités | 311 668.00 | | 311 668.00 | 311 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 359.00 | 13 665.00 | 588 694.00 | 602 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 845.00 | 469 533.00 | 942 312.00 | 1 411 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
DG Autres réserves | 251 397.00 | | | 251 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 325.00 | | | 161 325.00 |
DL TOTAL (I) | 561 442.00 | | | 561 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 902.00 | | | 168 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 870.00 | | | 380 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 312.00 | | | 942 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 870.00 | | | 380 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 653.00 | | 28 793.00 | 784 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 809 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 498 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 351.00 | | | 301 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 504.00 | | 28 793.00 | 473 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 832.00 | 7 995.00 | 3 960.00 | 451 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 764.00 | 7 995.00 | 3 960.00 | 451 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 449.00 | 13 665.00 | 19 449.00 | 19 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 449.00 | 13 665.00 | 19 449.00 | 19 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 449.00 | 13 665.00 | 19 449.00 | 19 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 665.00 | 19 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
UX Autres créances clients | 156 739.00 | 156 739.00 | | 156 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 906.00 | 175 608.00 | 4 298.00 | 179 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 870.00 | 380 870.00 | | 380 870.00 |