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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
AH Fonds commercial | 301 283.00 | | 301 283.00 | 301 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 566.00 | 248 714.00 | 5 852.00 | 254 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 938.00 | 203 050.00 | 15 888.00 | 218 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 653.00 | 451 832.00 | 332 821.00 | 784 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
BN En cours de production de biens | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 987.00 | 19 449.00 | 183 538.00 | 202 987.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 246 841.00 | | 246 841.00 | 246 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 681.00 | 19 449.00 | 506 232.00 | 525 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 334.00 | 471 281.00 | 839 053.00 | 1 310 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
DG Autres réserves | 246 561.00 | | | 246 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 452 068.00 | | | 452 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 160.00 | | | 151 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 887.00 | | | 157 887.00 |
EA Autres dettes | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 984.00 | | | 386 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 053.00 | | | 839 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 984.00 | | | 236 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 614.00 | | 1 665.00 | 808 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 626.00 | 784 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 286.00 | 301 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 340.00 | 473 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 637.00 | | | 307 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 179.00 | | 1 665.00 | 491 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 084.00 | 9 375.00 | 25 626.00 | 468 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | 40.00 | 6 286.00 | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 770.00 | 9 334.00 | 19 340.00 | 461 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 559.00 | 3 890.00 | | 15 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 559.00 | 3 890.00 | | 15 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 559.00 | 3 890.00 | | 15 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
UX Autres créances clients | 183 538.00 | 183 538.00 | | 183 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 160.00 | 1 160.00 | 150 000.00 | 151 160.00 |
VI Groupe et associés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 792.00 | 209 494.00 | 4 298.00 | 213 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 984.00 | 236 984.00 | 150 000.00 | 386 984.00 |