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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 301 283.00 | |
AP Constructions | | | 11 554.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 939.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 301.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 339 874.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 374.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 875.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 156 649.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 020.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 055.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 332 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 672 284.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 272 970.00 | 284 095.00 | | 272 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 033.00 | 6 875.00 | | 51 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 969.00 | 7 979.00 | | 5 969.00 |
DL TOTAL (I) | 451 052.00 | 420 029.00 | | 451 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 776.00 | 11 856.00 | | 5 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 8 056.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 073.00 | 42 060.00 | | 54 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 204.00 | 166 004.00 | | 148 204.00 |
EA Autres dettes | 11 353.00 | 2 920.00 | | 11 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 232.00 | 230 897.00 | | 221 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 284.00 | 650 925.00 | | 672 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 493.00 | 225 120.00 | | 220 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 112.00 | | 1 345.00 | 797 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 797 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 569.00 | | | 307 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 803.00 | | 287.00 | 479 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | 1 058.00 | 9 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 596.00 | 10 987.00 | 457 582.00 | 446 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | 1 715.00 | 6 286.00 | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 024.00 | 9 272.00 | 451 296.00 | 442 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 022.00 | 2 297.00 | 9 724.00 | 12 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 022.00 | 2 297.00 | 9 724.00 | 12 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 022.00 | 2 297.00 | 9 724.00 | 12 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
UX Autres créances clients | 146 924.00 | | | 146 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 776.00 | 5 027.00 | 749.00 | 5 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 746.00 | 213 448.00 | 4 298.00 | 217 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 232.00 | 220 483.00 | 749.00 | 221 232.00 |