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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 32 943.00 | 5 183.00 | 27 760.00 | 32 943.00 |
AP Constructions | 602 869.00 | 325 750.00 | 277 120.00 | 602 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827 065.00 | 2 053 623.00 | 773 442.00 | 2 827 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 442.00 | 249 634.00 | 129 808.00 | 379 442.00 |
BF Prêts | 344 858.00 | | 344 858.00 | 344 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 767.00 | 2 670 798.00 | 1 554 969.00 | 4 225 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 462 530.00 | 454 255.00 | 3 008 274.00 | 3 462 530.00 |
BN En cours de production de biens | 100 178.00 | | 100 178.00 | 100 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 968.00 | | 138 968.00 | 138 968.00 |
BT Marchandises | 149 280.00 | 34 482.00 | 114 798.00 | 149 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 947.00 | 31 720.00 | 1 740 226.00 | 1 771 947.00 |
BZ Autres créances | 355 175.00 | | 355 175.00 | 355 175.00 |
CF Disponibilités | 1 500 436.00 | | 1 500 436.00 | 1 500 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 608 278.00 | 520 457.00 | 7 087 821.00 | 7 608 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 834 045.00 | 3 191 255.00 | 8 642 790.00 | 11 834 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 269.00 | | | 620 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 890 286.00 | | | 4 890 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 270.00 | | | 175 270.00 |
DK Provisions réglementées | 278 576.00 | | | 278 576.00 |
DL TOTAL (I) | 6 697 377.00 | | | 6 697 377.00 |
DP Provisions pour risques | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 820.00 | | | 615 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 195.00 | | | 968 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 649.00 | | | 257 649.00 |
EA Autres dettes | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 201.00 | | | 1 860 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 642 790.00 | | | 8 642 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 530.00 | | | 1 507 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 632.00 | 102 725.00 | 309 357.00 | 206 632.00 |
FD Production vendue biens | 9 661 794.00 | 1 640 255.00 | 11 302 049.00 | 9 661 794.00 |
FG Production vendue services | 73 096.00 | 13 255.00 | 86 351.00 | 73 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 941 523.00 | 1 756 235.00 | 11 697 757.00 | 9 941 523.00 |
FM Production stockée | | | -190 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 150 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 999 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 211.00 | |
GE Autres charges | | | 79 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 086 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 078.00 | | | 176 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 778.00 | | | 180 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 583.00 | | | 180 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 348 134.00 | | | 12 348 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 172 865.00 | | | 12 172 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 270.00 | | | 175 270.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 168 505.00 | | | 168 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 048.00 | | 315 798.00 | 4 012 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 345 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 079.00 | 4 225 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 3 842 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 531 668.00 | | 312 732.00 | 3 531 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 248.00 | | 3 067.00 | 442 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 287.00 | 444 591.00 | 2 079.00 | 2 228 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 679.00 | 444 591.00 | 2 079.00 | 2 191 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 278 576.00 | | | 278 576.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 669.00 | 85 211.00 | 55 669.00 | 55 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 296.00 | 488 737.00 | 484 296.00 | 484 296.00 |
6T Sur comptes clients | 81 940.00 | 20 173.00 | 70 393.00 | 81 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 236.00 | 508 910.00 | 554 688.00 | 566 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 481.00 | 594 121.00 | 610 357.00 | 900 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 121.00 | 610 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 195.00 | 968 195.00 | | 968 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
UP Prêts | 344 858.00 | 303 067.00 | | 344 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 275.00 | | | 1 714 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
VB T. V. A. | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
VC Groupe et associés | 241 040.00 | | | 241 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 758.00 | 262 086.00 | 352 671.00 | 614 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 661.00 | | | 369 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
VP Divers | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 612.00 | 2 452 824.00 | 99 788.00 | 2 552 612.00 |
VW T.V.A. | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 154.00 | 1 503 482.00 | 352 671.00 | 1 856 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
ST Autres comptes | 1 523 772.00 | | | 1 523 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 587 618.00 | | | 587 618.00 |
YT Sous‐traitance | 1 369 360.00 | | | 1 369 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 744.00 | | | 114 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 988 895.00 | | | 1 988 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 039 933.00 | | | 2 039 933.00 |
ZE Dividendes | 450 176.00 | | | 450 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 031 453.00 | | | 3 031 453.00 |