| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 098.00 | 39 109.00 | 989.00 | 40 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 32 944.00 | 5 183.00 | 27 761.00 | 32 944.00 |
AP Constructions | 602 869.00 | 505 393.00 | 97 477.00 | 602 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 373.00 | 2 970 387.00 | 292 986.00 | 3 263 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 427.00 | 412 139.00 | 67 288.00 | 479 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 236.00 | 3 932 211.00 | 488 025.00 | 4 420 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 373 695.00 | 483 491.00 | 2 890 204.00 | 3 373 695.00 |
BN En cours de production de biens | 250 076.00 | | 250 076.00 | 250 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 147.00 | | 236 147.00 | 236 147.00 |
BT Marchandises | 101 444.00 | 28 047.00 | 73 397.00 | 101 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 018.00 | | 175 018.00 | 175 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176 349.00 | 226 656.00 | 2 949 693.00 | 3 176 349.00 |
BZ Autres créances | 102 945.00 | | 102 945.00 | 102 945.00 |
CF Disponibilités | 1 528 103.00 | | 1 528 103.00 | 1 528 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 953 132.00 | 738 195.00 | 8 214 937.00 | 8 953 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 373 368.00 | 4 670 406.00 | 8 702 962.00 | 13 373 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 269.00 | | | 620 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 317 478.00 | | | 4 317 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 658.00 | | | 401 658.00 |
DK Provisions réglementées | 217 402.00 | | | 217 402.00 |
DL TOTAL (I) | 6 289 783.00 | | | 6 289 783.00 |
DP Provisions pour risques | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 489.00 | | | 460 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 564.00 | | | 343 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 672.00 | | | 1 192 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 649.00 | | | 261 649.00 |
EA Autres dettes | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 130.00 | | | 2 298 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 702 962.00 | | | 8 702 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 429.00 | | | 1 938 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 113.00 | 52 416.00 | 309 529.00 | 257 113.00 |
FD Production vendue biens | 12 554 967.00 | 1 889 117.00 | 14 444 085.00 | 12 554 967.00 |
FG Production vendue services | 71 510.00 | 32 417.00 | 103 927.00 | 71 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 883 590.00 | 1 973 950.00 | 14 857 540.00 | 12 883 590.00 |
FM Production stockée | | | 67 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 546 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 876 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 049.00 | |
GE Autres charges | | | 7 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 684 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | -25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 171.00 | | | 464 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 594 350.00 | | | 15 594 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 192 692.00 | | | 15 192 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 658.00 | | | 401 658.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 338.00 | | 212 099.00 | 4 238 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 200.00 | 4 420 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 200.00 | 4 378 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196 715.00 | | 212 099.00 | 4 196 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 696 741.00 | 262 817.00 | 27 347.00 | 3 696 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 411.00 | 698.00 | | 38 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 330.00 | 262 119.00 | 27 347.00 | 3 658 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 669.00 | 39 329.00 | 44 597.00 | 222 669.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 030.00 | 115 049.00 | 118 030.00 | 118 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 997.00 | 511 539.00 | 476 997.00 | 476 997.00 |
6T Sur comptes clients | 230 539.00 | | 3 883.00 | 230 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 536.00 | 511 539.00 | 480 880.00 | 707 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 235.00 | 665 917.00 | 643 506.00 | 1 048 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 329.00 | 44 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 672.00 | 1 192 672.00 | | 1 192 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 846.00 | 96 846.00 | | 96 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 538.00 | 2 910 533.00 | | 2 910 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 811.00 | | 265 811.00 | 265 811.00 |
VB T. V. A. | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 033.00 | 99 332.00 | 359 701.00 | 459 033.00 |
VI Groupe et associés | 343 564.00 | 343 564.00 | | 343 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 648.00 | 3 022 837.00 | 265 811.00 | 3 288 648.00 |
VW T.V.A. | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 130.00 | 1 938 429.00 | 359 701.00 | 2 298 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
ST Autres comptes | 1 508 214.00 | | | 1 508 214.00 |
YT Sous‐traitance | 1 326 196.00 | | | 1 326 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 476 387.00 | | | 476 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 874.00 | | | 72 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 445.00 | | | 141 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 572 901.00 | | | 2 572 901.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 365 422.00 | | | 3 365 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |