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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 67 944.00 | 5 183.00 | 62 761.00 | 67 944.00 |
AP Constructions | 619 955.00 | 579 463.00 | 40 493.00 | 619 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795 334.00 | 3 301 518.00 | 493 816.00 | 3 795 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 053.00 | 456 740.00 | 73 313.00 | 530 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 713 953.00 | | 713 953.00 | 713 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 862.00 | 4 383 002.00 | 1 385 860.00 | 5 768 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 385 516.00 | 499 438.00 | 5 886 078.00 | 6 385 516.00 |
BN En cours de production de biens | 299 306.00 | | 299 306.00 | 299 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 965.00 | | 234 965.00 | 234 965.00 |
BT Marchandises | 84 744.00 | 24 496.00 | 60 243.00 | 84 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512 795.00 | | 512 796.00 | 512 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 522 094.00 | 198 713.00 | 3 323 375.00 | 3 522 094.00 |
BZ Autres créances | 371 959.00 | | 371 959.00 | 371 959.00 |
CF Disponibilités | 601 727.00 | | 601 727.00 | 601 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 472.00 | | 61 472.00 | 61 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 074 578.00 | 722 652.00 | 11 351 925.00 | 12 074 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 843 440.00 | 5 105 654.00 | 12 737 786.00 | 17 843 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 388.00 | | | 237 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 269.00 | | | 620 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 997 030.00 | | | 4 997 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 643.00 | | | 464 643.00 |
DK Provisions réglementées | 895 846.00 | | | 895 846.00 |
DL TOTAL (I) | 7 710 764.00 | | | 7 710 764.00 |
DP Provisions pour risques | 105 834.00 | | | 105 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 834.00 | | | 105 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 193.00 | | | 1 193 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330 679.00 | | | 3 330 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 781.00 | | | 318 781.00 |
EA Autres dettes | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 187.00 | | | 4 921 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 737 786.00 | | | 12 737 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 933.00 | | | 4 089 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 959.00 | 72 155.00 | 304 115.00 | 231 959.00 |
FD Production vendue biens | 12 327 714.00 | 3 189 040.00 | 15 516 754.00 | 12 327 714.00 |
FG Production vendue services | 55 889.00 | 25 141.00 | 81 031.00 | 55 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 615 562.00 | 3 286 337.00 | 15 901 899.00 | 12 615 562.00 |
FM Production stockée | | | 70 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 617 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 486 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 994 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 495 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 432.00 | | | 483 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 586.00 | | | 490 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 804.00 | | | -489 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 257.00 | | | 164 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 618 588.00 | | | 16 618 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 153 945.00 | | | 16 153 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 643.00 | | | 464 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 314.00 | | 986 829.00 | 4 792 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 281.00 | 5 768 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 281.00 | 5 727 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750 692.00 | | 986 829.00 | 4 750 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 580.00 | 241 703.00 | 10 281.00 | 4 151 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 807.00 | 291.00 | | 39 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111 773.00 | 241 413.00 | 10 281.00 | 4 111 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412 830.00 | 483 432.00 | 417.00 | 412 830.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 170.00 | 105 834.00 | 117 170.00 | 117 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 475 700.00 | 523 935.00 | 475 701.00 | 475 700.00 |
6T Sur comptes clients | 199 093.00 | 331.00 | 705.00 | 199 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 793.00 | 524 266.00 | 476 406.00 | 674 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 793.00 | 1 113 533.00 | 593 993.00 | 1 204 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 483 432.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330 679.00 | 3 330 679.00 | | 3 330 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 890.00 | 83 890.00 | | 83 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 205.00 | 3 284 205.00 | | 3 284 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 889.00 | | 237 888.00 | 237 889.00 |
VB T. V. A. | 193 955.00 | 193 955.00 | | 193 955.00 |
VC Groupe et associés | 170 316.00 | 170 316.00 | | 170 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 608.00 | 341 731.00 | 813 877.00 | 1 155 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 400.00 | | | 895 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 633.00 | | | 99 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 524.00 | 3 717 636.00 | 237 888.00 | 3 955 524.00 |
VW T.V.A. | 98 348.00 | 98 348.00 | | 98 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 811.00 | 4 088 933.00 | 813 877.00 | 4 902 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
ST Autres comptes | 2 536 952.00 | | | 2 536 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
YT Sous‐traitance | 1 424 964.00 | | | 1 424 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 685 290.00 | | | 685 290.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 253.00 | | | 94 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 517 152.00 | | | 2 517 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 223 134.00 | | | 3 223 134.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 755 551.00 | | | 4 755 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |