| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 098.00 | 39 807.00 | 291.00 | 40 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 67 944.00 | 5 183.00 | 62 761.00 | 67 944.00 |
AP Constructions | 602 869.00 | 546 000.00 | 56 869.00 | 602 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585 142.00 | 3 126 502.00 | 458 640.00 | 3 585 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 737.00 | 434 087.00 | 60 649.00 | 494 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 314.00 | 4 151 580.00 | 640 735.00 | 4 792 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390 822.00 | 448 984.00 | 2 941 837.00 | 3 390 822.00 |
BN En cours de production de biens | 255 864.00 | | 255 864.00 | 255 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 382.00 | | 208 382.00 | 208 382.00 |
BT Marchandises | 75 169.00 | 26 715.00 | 48 454.00 | 75 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 768.00 | | 79 768.00 | 79 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 660.00 | 199 093.00 | 2 858 567.00 | 3 057 660.00 |
BZ Autres créances | 134 660.00 | | 134 660.00 | 134 660.00 |
CF Disponibilités | 2 302 658.00 | | 2 302 658.00 | 2 302 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 528 935.00 | 674 793.00 | 8 854 142.00 | 9 528 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 321 249.00 | 4 826 372.00 | 9 494 877.00 | 14 321 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 620.00 | | | 238 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 269.00 | | | 620 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 719 136.00 | | | 4 719 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 894.00 | | | 927 894.00 |
DK Provisions réglementées | 412 830.00 | | | 412 830.00 |
DL TOTAL (I) | 7 413 106.00 | | | 7 413 106.00 |
DP Provisions pour risques | 117 170.00 | | | 117 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 170.00 | | | 117 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 324.00 | | | 361 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 639.00 | | | 111 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 324.00 | | | 1 088 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 743.00 | | | 309 743.00 |
EA Autres dettes | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 601.00 | | | 1 964 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 494 877.00 | | | 9 494 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 621.00 | | | 1 646 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 690.00 | 90 149.00 | 265 839.00 | 175 690.00 |
FD Production vendue biens | 10 692 484.00 | 2 331 227.00 | 13 023 711.00 | 10 692 484.00 |
FG Production vendue services | 61 125.00 | -2 419.00 | 58 708.00 | 61 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 929 300.00 | 2 418 958.00 | 13 348 257.00 | 10 929 300.00 |
FM Production stockée | | | -21 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 062 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 333 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 591 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 127.00 | | | 196 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 471.00 | | | 198 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 770.00 | | | -192 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 511.00 | | | 347 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 068 142.00 | | | 14 068 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 140 248.00 | | | 13 140 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 894.00 | | | 927 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 236.00 | | 381 325.00 | 4 420 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 247.00 | 4 792 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 247.00 | 4 750 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378 614.00 | | 381 325.00 | 4 378 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932 211.00 | 226 271.00 | 6 903.00 | 3 932 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 109.00 | 696.00 | | 39 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893 102.00 | 225 573.00 | 6 903.00 | 3 893 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 402.00 | 196 127.00 | 698.00 | 217 402.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 049.00 | 117 170.00 | 115 049.00 | 115 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 539.00 | 475 700.00 | 511 540.00 | 511 539.00 |
6T Sur comptes clients | 226 656.00 | 1 861.00 | 29 424.00 | 226 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 195.00 | 477 561.00 | 540 964.00 | 738 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 645.00 | 790 857.00 | 656 711.00 | 1 070 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 732.00 | 655 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 127.00 | 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 324.00 | 1 088 324.00 | | 1 088 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 194.00 | 123 194.00 | | 123 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 819 040.00 | 2 819 040.00 | | 2 819 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 620.00 | | 238 620.00 | 238 620.00 |
VB T. V. A. | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 847.00 | 99 828.00 | 260 018.00 | 359 847.00 |
VI Groupe et associés | 111 639.00 | 111 639.00 | | 111 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 271.00 | 2 977 652.00 | 238 620.00 | 3 216 271.00 |
VW T.V.A. | 103 465.00 | 103 465.00 | | 103 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 639.00 | 1 646 621.00 | 260 018.00 | 1 906 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
ST Autres comptes | 1 392 565.00 | | | 1 392 565.00 |
YT Sous‐traitance | 1 323 617.00 | | | 1 323 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360 125.00 | | | 360 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 946.00 | | | 159 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 198 100.00 | | | 2 198 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 087 611.00 | | | 2 087 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 113 331.00 | | | 3 113 331.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |