| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 098.00 | 38 411.00 | 1 687.00 | 40 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 32 943.00 | 5 183.00 | 27 760.00 | 32 943.00 |
AP Constructions | 602 869.00 | 463 363.00 | 139 506.00 | 602 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089 480.00 | 2 809 503.00 | 279 976.00 | 3 089 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 423.00 | 380 281.00 | 91 143.00 | 471 423.00 |
BF Prêts | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 338.00 | 3 696 741.00 | 541 596.00 | 4 238 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 663 282.00 | 439 878.00 | 3 223 404.00 | 3 663 282.00 |
BN En cours de production de biens | 206 931.00 | | 206 931.00 | 206 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 047.00 | | 212 047.00 | 212 047.00 |
BT Marchandises | 143 786.00 | 37 119.00 | 106 667.00 | 143 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 537.00 | | 167 537.00 | 167 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 932.00 | 230 539.00 | 2 313 393.00 | 2 543 932.00 |
BZ Autres créances | 172 639.00 | | 172 639.00 | 172 639.00 |
CF Disponibilités | 742 969.00 | | 742 969.00 | 742 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 923 609.00 | 707 536.00 | 7 216 073.00 | 7 923 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 161 946.00 | 4 404 277.00 | 7 757 669.00 | 12 161 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 269.00 | | | 620 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 191 784.00 | | | 4 191 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 694.00 | | | 345 694.00 |
DK Provisions réglementées | 222 669.00 | | | 222 669.00 |
DL TOTAL (I) | 6 113 393.00 | | | 6 113 393.00 |
DP Provisions pour risques | 118 030.00 | | | 118 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 030.00 | | | 118 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 827.00 | | | 1 196 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 769.00 | | | 302 769.00 |
EA Autres dettes | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 247.00 | | | 1 526 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 669.00 | | | 7 757 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 247.00 | | | 1 526 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 353.00 | 51 525.00 | 386 878.00 | 335 353.00 |
FD Production vendue biens | 11 093 788.00 | 2 181 407.00 | 13 275 195.00 | 11 093 788.00 |
FG Production vendue services | 73 863.00 | 13 705.00 | 87 568.00 | 73 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 503 004.00 | 2 246 637.00 | 13 749 641.00 | 11 503 004.00 |
FM Production stockée | | | 142 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 484 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 009 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -751 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 029.00 | |
GE Autres charges | | | 9 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 956 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | -56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 737.00 | | | 129 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 737.00 | | | 129 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 084.00 | | | 177 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 875.00 | | | 218 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 138.00 | | | -89 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 631 548.00 | | | 14 631 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 285 854.00 | | | 14 285 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 694.00 | | | 345 694.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 175 254.00 | | | 175 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 020.00 | | 27 239.00 | 4 287 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 791.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 922.00 | 4 238 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 131.00 | 4 196 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 203 607.00 | | 27 239.00 | 4 203 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 224.00 | 287 648.00 | 34 131.00 | 3 443 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 713.00 | 698.00 | | 37 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 511.00 | 286 950.00 | 34 131.00 | 3 405 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 322.00 | 177 084.00 | 129 737.00 | 175 322.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 495.00 | 118 029.00 | 113 494.00 | 113 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 426 956.00 | 476 997.00 | 426 956.00 | 426 956.00 |
6T Sur comptes clients | 51 593.00 | 178 946.00 | | 51 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 548.00 | 655 943.00 | 426 956.00 | 478 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 366.00 | 951 056.00 | 670 187.00 | 767 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 084.00 | 129 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 827.00 | 1 196 827.00 | | 1 196 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 489.00 | 94 489.00 | | 94 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
UP Prêts | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 427.00 | 2 273 427.00 | | 2 273 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 505.00 | | 270 505.00 | 270 505.00 |
VB T. V. A. | 100 389.00 | 100 389.00 | | 100 389.00 |
VC Groupe et associés | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 528.00 | 176 528.00 | | 176 528.00 |
VI Groupe et associés | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 336.00 | | | 176 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 984.00 | 2 516 478.00 | 270 505.00 | 2 786 984.00 |
VW T.V.A. | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 467.00 | 1 514 467.00 | | 1 514 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
ST Autres comptes | 1 660 131.00 | | | 1 660 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 812.00 | | | 812.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
YT Sous‐traitance | 1 181 638.00 | | | 1 181 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 775.00 | | | 409 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 561.00 | | | 74 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 152.00 | | | 149 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 284 858.00 | | | 2 284 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 490 823.00 | | | 2 490 823.00 |
ZE Dividendes | 116 203.00 | | | 116 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 296 371.00 | | | 3 296 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |