| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 098.00 | 37 015.00 | 3 083.00 | 40 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 32 943.00 | 5 183.00 | 27 760.00 | 32 943.00 |
AP Constructions | 602 869.00 | 372 027.00 | 230 842.00 | 602 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006 177.00 | 2 379 142.00 | 627 035.00 | 3 006 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 281.00 | 290 540.00 | 176 741.00 | 467 281.00 |
BF Prêts | 142 919.00 | | 142 919.00 | 142 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 268.00 | 3 083 907.00 | 1 210 361.00 | 4 294 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658 023.00 | 414 777.00 | 2 243 245.00 | 2 658 023.00 |
BN En cours de production de biens | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 446.00 | | 86 446.00 | 86 446.00 |
BT Marchandises | 104 147.00 | 21 453.00 | 82 694.00 | 104 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 626.00 | 39 346.00 | 1 620 280.00 | 1 659 626.00 |
BZ Autres créances | 132 599.00 | | 132 599.00 | 132 599.00 |
CF Disponibilités | 2 266 537.00 | | 2 266 537.00 | 2 266 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 099.00 | | 88 099.00 | 88 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 124 347.00 | 475 576.00 | 6 648 771.00 | 7 124 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 418 615.00 | 3 559 484.00 | 7 859 132.00 | 11 418 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 269.00 | | | 620 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 740 286.00 | | | 4 740 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 203.00 | | | 116 203.00 |
DK Provisions réglementées | 280 496.00 | | | 280 496.00 |
DL TOTAL (I) | 6 490 230.00 | | | 6 490 230.00 |
DP Provisions pour risques | 99 137.00 | | | 99 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 137.00 | | | 99 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 905.00 | | | 353 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 058.00 | | | 695 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 768.00 | | | 212 768.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 765.00 | | | 1 269 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 132.00 | | | 7 859 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 430.00 | | | 1 093 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | | | 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 733.00 | 58 821.00 | 287 554.00 | 228 733.00 |
FD Production vendue biens | 8 479 234.00 | 1 268 050.00 | 9 747 283.00 | 8 479 234.00 |
FG Production vendue services | 70 642.00 | 9 610.00 | 80 252.00 | 70 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 778 608.00 | 1 336 481.00 | 10 115 089.00 | 8 778 608.00 |
FM Production stockée | | | -60 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 664 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 787 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 804 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 503 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 512.00 | | | -12 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 694 431.00 | | | 10 694 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 578 228.00 | | | 10 578 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 203.00 | | | 116 203.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 169 689.00 | | | 169 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 767.00 | | 335 949.00 | 4 225 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 067.00 | 143 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 448.00 | 4 294 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 381.00 | 4 109 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 132.00 | | 3 490.00 | 38 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842 320.00 | | 331 331.00 | 3 842 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 315.00 | | 1 128.00 | 345 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 798.00 | 469 883.00 | 56 774.00 | 2 670 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 606.00 | 407.00 | | 36 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 190.00 | 469 476.00 | 56 774.00 | 2 634 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 576.00 | 1 920.00 | | 278 576.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 211.00 | 99 137.00 | 85 211.00 | 85 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 488 737.00 | 436 230.00 | 488 737.00 | 488 737.00 |
6T Sur comptes clients | 31 720.00 | 7 736.00 | 110.00 | 31 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 457.00 | 443 966.00 | 488 847.00 | 520 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 245.00 | 545 023.00 | 574 058.00 | 884 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 103.00 | 574 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 058.00 | 695 058.00 | | 695 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UP Prêts | 142 919.00 | 101 128.00 | | 142 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 754.00 | | | 1 610 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
VB T. V. A. | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
VC Groupe et associés | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 058.00 | 176 722.00 | 176 336.00 | 353 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 316.00 | | | 279 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VP Divers | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 091.00 | 1 931 971.00 | 91 120.00 | 2 023 091.00 |
VW T.V.A. | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 880.00 | 1 089 545.00 | 176 336.00 | 1 265 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
ST Autres comptes | 1 385 429.00 | | | 1 385 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 412 604.00 | | | 412 604.00 |
YT Sous‐traitance | 1 279 798.00 | | | 1 279 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 481.00 | | | 125 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 755 373.00 | | | 1 755 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 609 099.00 | | | 1 609 099.00 |
ZE Dividendes | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 809 267.00 | | | 2 809 267.00 |