| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 6 547.00 | 1 670.00 | 4 877.00 | 6 547.00 |
AP Constructions | 206 204.00 | 51 538.00 | 154 666.00 | 206 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 059.00 | 90 952.00 | 6 107.00 | 97 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 153.00 | 120 934.00 | 47 219.00 | 168 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 967.00 | 265 095.00 | 512 872.00 | 777 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
BT Marchandises | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 711.00 | 1 192.00 | 40 519.00 | 41 711.00 |
BZ Autres créances | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
CF Disponibilités | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 059.00 | 1 192.00 | 271 867.00 | 273 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 026.00 | 266 287.00 | 784 739.00 | 1 051 026.00 |
CU Autres participations | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 3 506.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 73 500.00 | 54 197.00 | | 73 500.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 255.00 | 53 921.00 | | 74 255.00 |
DL TOTAL (I) | 324 915.00 | 272 625.00 | | 324 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 717.00 | 296 647.00 | | 263 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 110.00 | 58 856.00 | | 67 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 395.00 | 13 002.00 | | 9 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 375.00 | 38 233.00 | | 30 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 344.00 | 122 852.00 | | 85 344.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | 1 591.00 | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 824.00 | 531 182.00 | | 459 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 739.00 | 803 807.00 | | 784 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 806.00 | 298 405.00 | | 292 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 178.00 | | 35 140.00 | 746 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 351.00 | 777 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | 477 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 174.00 | | 35 140.00 | 446 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 164.00 | 37 235.00 | 3 304.00 | 231 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 164.00 | 37 235.00 | 3 304.00 | 231 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 717.00 | 96 699.00 | 167 018.00 | 263 717.00 |
VI Groupe et associés | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
VP Divers | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 429.00 | 283 411.00 | 167 018.00 | 450 429.00 |