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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 7 633.00 | 6 130.00 | 1 503.00 | 7 633.00 |
AP Constructions | 281 379.00 | 165 460.00 | 115 919.00 | 281 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 702.00 | 132 667.00 | 3 036.00 | 135 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 491.00 | 187 409.00 | 116 083.00 | 303 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 516.00 | 492 971.00 | 536 545.00 | 1 029 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
BT Marchandises | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CF Disponibilités | 169 937.00 | | 169 937.00 | 169 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 047.00 | | 309 047.00 | 309 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 563.00 | 492 971.00 | 845 592.00 | 1 338 563.00 |
CU Autres participations | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 183 594.00 | 222 694.00 | | 183 594.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 91.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 925.00 | 60 841.00 | | 102 925.00 |
DL TOTAL (I) | 463 651.00 | 460 726.00 | | 463 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 336.00 | 122 089.00 | | 147 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 455.00 | 104 163.00 | | 15 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 822.00 | 12 822.00 | | 11 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 33 839.00 | | 35 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 391.00 | 58 471.00 | | 137 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 177.00 | 10 000.00 | | 32 177.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 2 372.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 942.00 | 343 756.00 | | 381 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 592.00 | 804 481.00 | | 845 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 591.00 | | 68 926.00 | 960 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 306.00 | | | 286 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 280.00 | | 68 926.00 | 659 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 116.00 | 53 855.00 | | 439 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 810.00 | 53 855.00 | | 437 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 414.00 | 91 414.00 | | 91 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VB T. V. A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 336.00 | 56 208.00 | 91 129.00 | 147 336.00 |
VI Groupe et associés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 120.00 | 278 991.00 | 91 129.00 | 370 120.00 |