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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 7 633.00 | 3 070.00 | 4 563.00 | 7 633.00 |
AP Constructions | 213 324.00 | 88 450.00 | 124 874.00 | 213 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 924.00 | 107 021.00 | 22 902.00 | 129 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 604.00 | 143 257.00 | 22 347.00 | 165 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 794.00 | 343 104.00 | 474 690.00 | 817 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
BT Marchandises | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 412.00 | 460.00 | 73 952.00 | 74 412.00 |
BZ Autres créances | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CF Disponibilités | 72 315.00 | | 72 315.00 | 72 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 587.00 | 460.00 | 259 127.00 | 259 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 381.00 | 343 564.00 | 733 817.00 | 1 077 381.00 |
CU Autres participations | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 160 545.00 | 125 145.00 | | 160 545.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 15.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 867.00 | 60 390.00 | | 39 867.00 |
DL TOTAL (I) | 377 562.00 | 362 650.00 | | 377 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 454.00 | 204 177.00 | | 97 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 728.00 | 89 291.00 | | 129 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 502.00 | 7 700.00 | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 848.00 | 38 685.00 | | 33 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 705.00 | 94 799.00 | | 87 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 719.00 | | |
EA Autres dettes | 4 018.00 | 4 065.00 | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 255.00 | 441 436.00 | | 356 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 817.00 | 804 085.00 | | 733 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 937.00 | 329 748.00 | | 326 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 587.00 | | 8 206.00 | 809 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 306.00 | | | 286 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 278.00 | | 8 206.00 | 508 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 409.00 | 39 695.00 | | 303 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 11.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 114.00 | 39 684.00 | | 302 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | | 206.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | | 206.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | | 206.00 | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 454.00 | 97 454.00 | | 97 454.00 |
VI Groupe et associés | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 723.00 | | | 106 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VP Divers | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 461.00 | 99 461.00 | | 99 461.00 |
VW T.V.A. | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 753.00 | 352 753.00 | | 352 753.00 |