| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 295.00 | 11.00 | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 6 547.00 | 2 326.00 | 4 221.00 | 6 547.00 |
AP Constructions | 206 204.00 | 69 786.00 | 136 418.00 | 206 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 924.00 | 98 651.00 | 31 272.00 | 129 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 604.00 | 131 351.00 | 34 253.00 | 165 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 587.00 | 303 409.00 | 506 179.00 | 809 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
BT Marchandises | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 686.00 | 667.00 | 49 019.00 | 49 686.00 |
BZ Autres créances | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CF Disponibilités | 136 135.00 | | 136 135.00 | 136 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 573.00 | 667.00 | 297 907.00 | 298 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 161.00 | 304 076.00 | 804 085.00 | 1 108 161.00 |
CU Autres participations | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 125 145.00 | 73 500.00 | | 125 145.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 60.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 390.00 | 74 255.00 | | 60 390.00 |
DL TOTAL (I) | 362 650.00 | 324 915.00 | | 362 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 177.00 | 263 717.00 | | 204 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 291.00 | 67 110.00 | | 89 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | 9 395.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 685.00 | 30 375.00 | | 38 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 799.00 | 85 344.00 | | 94 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 3 883.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 436.00 | 459 824.00 | | 441 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 085.00 | 784 739.00 | | 804 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 967.00 | | 37 125.00 | 777 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 505.00 | 809 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 505.00 | 508 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | 1 306.00 | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 963.00 | | 35 820.00 | 477 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 095.00 | 43 705.00 | 5 391.00 | 265 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 095.00 | 42 410.00 | 5 391.00 | 265 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | | 525.00 | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | | 525.00 | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | | 525.00 | 1 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 177.00 | 92 489.00 | 111 688.00 | 204 177.00 |
VI Groupe et associés | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VP Divers | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
VW T.V.A. | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 736.00 | 322 048.00 | 111 688.00 | 433 736.00 |