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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 7 633.00 | 3 835.00 | 3 798.00 | 7 633.00 |
AP Constructions | 213 324.00 | 107 410.00 | 105 914.00 | 213 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 511.00 | 114 942.00 | 16 569.00 | 131 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 304.00 | 148 960.00 | 14 344.00 | 163 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 081.00 | 376 453.00 | 440 629.00 | 817 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
BT Marchandises | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 905.00 | 254.00 | 31 651.00 | 31 905.00 |
BZ Autres créances | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 066.00 | 254.00 | 216 812.00 | 217 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 147.00 | 376 707.00 | 657 440.00 | 1 034 147.00 |
CU Autres participations | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 171 545.00 | 160 545.00 | | 171 545.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 589.00 | 39 867.00 | | 39 589.00 |
DL TOTAL (I) | 388 286.00 | 377 562.00 | | 388 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 318.00 | 97 454.00 | | 29 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 451.00 | 129 728.00 | | 133 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 946.00 | 3 502.00 | | 8 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 453.00 | 33 848.00 | | 23 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 672.00 | 87 705.00 | | 70 672.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | 4 018.00 | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 154.00 | 356 255.00 | | 269 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 440.00 | 733 817.00 | | 657 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 154.00 | 326 937.00 | | 269 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 451.00 | | | 133 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 794.00 | | 1 588.00 | 817 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 817 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 515 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 306.00 | | | 286 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 484.00 | | 1 588.00 | 516 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 104.00 | 35 649.00 | 2 300.00 | 343 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 798.00 | 35 649.00 | 2 300.00 | 341 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | 206.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | 206.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | 206.00 | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VI Groupe et associés | 133 409.00 | 133 409.00 | | 133 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 136.00 | | | 68 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VW T.V.A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 208.00 | 260 208.00 | | 260 208.00 |