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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 7 633.00 | 5 365.00 | 2 268.00 | 7 633.00 |
AP Constructions | 213 324.00 | 145 330.00 | 67 994.00 | 213 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 832.00 | 130 940.00 | 3 892.00 | 134 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 491.00 | 156 175.00 | 147 317.00 | 303 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 591.00 | 439 116.00 | 521 475.00 | 960 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
BT Marchandises | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
BZ Autres créances | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CF Disponibilités | 137 190.00 | | 137 190.00 | 137 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 006.00 | | 283 006.00 | 283 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 597.00 | 439 116.00 | 804 481.00 | 1 243 597.00 |
CU Autres participations | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 222 694.00 | 177 945.00 | | 222 694.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 6.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 841.00 | 75 585.00 | | 60 841.00 |
DL TOTAL (I) | 460 726.00 | 430 636.00 | | 460 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 089.00 | | | 122 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 163.00 | 126 672.00 | | 104 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 822.00 | 8 285.00 | | 12 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 839.00 | 20 083.00 | | 33 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 471.00 | 99 659.00 | | 58 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 3 269.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 756.00 | 257 968.00 | | 343 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 481.00 | 688 604.00 | | 804 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 676.00 | | 152 915.00 | 807 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 306.00 | | | 286 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 367.00 | | 152 914.00 | 506 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 004.00 | | 1.00 | 15 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 080.00 | 40 036.00 | | 399 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 774.00 | 40 036.00 | | 397 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VB T. V. A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 089.00 | 37 368.00 | 84 722.00 | 122 089.00 |
VI Groupe et associés | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 934.00 | 246 213.00 | 84 722.00 | 330 934.00 |