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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 408.00 | | 1 331 408.00 | 1 331 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BZ Autres créances | 807 804.00 | | 807 804.00 | 807 804.00 |
CF Disponibilités | 972 187.00 | | 972 187.00 | 972 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 475.00 | | 1 784 475.00 | 1 784 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 883.00 | | 3 115 883.00 | 3 115 883.00 |
CU Autres participations | 1 260 560.00 | | 1 260 560.00 | 1 260 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 889 979.00 | | | 1 889 979.00 |
DH Report à nouveau | -601 223.00 | | | -601 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 340.00 | | | 476 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 296.00 | | | 1 866 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 405.00 | | | 1 238 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 587.00 | | | 1 249 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 883.00 | | | 3 115 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 587.00 | | | 1 249 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 000.00 | | | -94 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 181.00 | | | -34 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 293.00 | | | 582 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 340.00 | | | 476 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 308.00 | | 100.00 | 1 425 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 000.00 | 1 331 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 000.00 | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 308.00 | | 100.00 | 1 261 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 780 876.00 | | | 780 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 405.00 | 1 238 405.00 | | 1 238 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 136.00 | 812 288.00 | 848.00 | 813 136.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 587.00 | 1 249 587.00 | | 1 249 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
ST Autres comptes | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | | | 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 029.00 | | | 34 029.00 |