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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 510.00 | 12 078.00 | 3 432.00 | 15 510.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 918.00 | 12 078.00 | 1 484 841.00 | 1 496 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BZ Autres créances | 819 332.00 | | 819 332.00 | 819 332.00 |
CF Disponibilités | 595 644.00 | | 595 644.00 | 595 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 688.00 | | 1 429 688.00 | 1 429 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 606.00 | 12 078.00 | 2 914 528.00 | 2 926 606.00 |
CU Autres participations | 1 410 560.00 | | 1 410 560.00 | 1 410 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 2 657 592.00 | | | 2 657 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 422.00 | | | -29 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 820.00 | | | 2 879 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 528.00 | | | 2 914 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 661.00 | | | -4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 422.00 | | | -29 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 918.00 | | | 1 496 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 408.00 | | | 1 411 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 908.00 | 5 170.00 | | 6 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 908.00 | 5 170.00 | | 6 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 771 482.00 | 771 482.00 | | 771 482.00 |
VI Groupe et associés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 892.00 | 834 044.00 | 848.00 | 834 892.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
ST Autres comptes | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
YT Sous‐traitance | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 27.00 | | | 27.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |