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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 127.00 | 3 297.00 | 15 830.00 | 19 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 946.00 | 18 807.00 | 1 497 139.00 | 1 515 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BZ Autres créances | 831 867.00 | | 831 867.00 | 831 867.00 |
CF Disponibilités | 550 413.00 | | 550 413.00 | 550 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 664.00 | | 1 408 664.00 | 1 408 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 609.00 | 18 807.00 | 2 905 802.00 | 2 924 609.00 |
CU Autres participations | 1 410 460.00 | | 1 410 460.00 | 1 410 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 2 657 592.00 | | | 2 657 592.00 |
DH Report à nouveau | -20 760.00 | | | -20 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599.00 | | | -599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 883.00 | | | 2 887 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 802.00 | | | 2 905 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 404.00 | | 89 404.00 | 89 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 404.00 | | 89 404.00 | 89 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 013.00 | | | 95 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 612.00 | | | 95 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599.00 | | | -599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 818.00 | | 19 127.00 | 1 496 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 308.00 | | | 1 411 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 510.00 | 3 297.00 | | 15 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 806 793.00 | 806 793.00 | | 806 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 099.00 | 858 251.00 | 848.00 | 859 099.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
ST Autres comptes | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |