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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 510.00 | 1 738.00 | 13 772.00 | 15 510.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 918.00 | 1 738.00 | 1 345 181.00 | 1 346 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 937 818.00 | | 937 818.00 | 937 818.00 |
CF Disponibilités | 838 934.00 | | 838 934.00 | 838 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 122.00 | | 1 786 122.00 | 1 786 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 041.00 | 1 738.00 | 3 131 303.00 | 3 133 041.00 |
CU Autres participations | 1 260 560.00 | | 1 260 560.00 | 1 260 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 889 979.00 | | | 1 889 979.00 |
DH Report à nouveau | -124 883.00 | | | -124 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 310.00 | | | 1 152 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 606.00 | | | 3 018 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 697.00 | | | 112 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 303.00 | | | 3 131 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 697.00 | | | 112 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 543.00 | | | -2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 606.00 | | | 1 230 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 310.00 | | | 1 152 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 408.00 | | 15 510.00 | 1 331 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 15 510.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 408.00 | | | 1 261 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 738.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VB T. V. A. | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VC Groupe et associés | 884 155.00 | | | 884 155.00 |
VI Groupe et associés | 92 237.00 | 92 237.00 | | 92 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 036.00 | 947 188.00 | 848.00 | 948 036.00 |
VW T.V.A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 697.00 | 112 697.00 | | 112 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
ST Autres comptes | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
YT Sous‐traitance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
ZR Filiales et participations | 2.00 | | | 2.00 |