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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 404.00 | 594.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 817.00 | 15 914.00 | 1 481 903.00 | 1 497 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
BZ Autres créances | 857 837.00 | | 857 837.00 | 857 837.00 |
CF Disponibilités | 575 813.00 | | 575 813.00 | 575 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 692.00 | | 1 467 692.00 | 1 467 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 508.00 | 15 914.00 | 2 949 594.00 | 2 965 508.00 |
CU Autres participations | 1 410 460.00 | | 1 410 460.00 | 1 410 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 2 657 592.00 | | | 2 657 592.00 |
DH Report à nouveau | -21 359.00 | | | -21 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 269.00 | | | -5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 614.00 | | | 2 882 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 594.00 | | | 2 949 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 336.00 | | | -4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 269.00 | | | -5 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 946.00 | | | 1 515 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 129.00 | 1 497 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 129.00 | 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 308.00 | | | 1 411 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 807.00 | 3 825.00 | 6 718.00 | 18 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | 3 825.00 | 6 718.00 | 3 297.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VC Groupe et associés | 856 460.00 | 856 460.00 | | 856 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 727.00 | 891 878.00 | 848.00 | 892 727.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
ST Autres comptes | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 335.00 | | | 45 335.00 |