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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 510.00 | 6 908.00 | 8 602.00 | 15 510.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 918.00 | 6 908.00 | 1 490 011.00 | 1 496 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
BZ Autres créances | 756 006.00 | | 756 006.00 | 756 006.00 |
CF Disponibilités | 678 491.00 | | 678 491.00 | 678 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 905.00 | | 1 462 905.00 | 1 462 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 824.00 | 6 908.00 | 2 952 916.00 | 2 959 824.00 |
CU Autres participations | 1 410 560.00 | | 1 410 560.00 | 1 410 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 2 631 692.00 | | | 2 631 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 242.00 | | | 2 909 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 916.00 | | | 2 952 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 872.00 | | | -16 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 964.00 | | | 100 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 918.00 | | 150 000.00 | 1 346 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 408.00 | | 150 000.00 | 1 261 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | 5 170.00 | | 1 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 5 170.00 | | 1 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VC Groupe et associés | 710 649.00 | 710 649.00 | | 710 649.00 |
VI Groupe et associés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 263.00 | 784 415.00 | 848.00 | 785 263.00 |
VW T.V.A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
ST Autres comptes | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
YT Sous‐traitance | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |