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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AP Constructions | 9 806.00 | 8 253.00 | 1 552.00 | 9 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 297.00 | 11 827.00 | 1 470.00 | 13 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 107.00 | 36 209.00 | 22 897.00 | 59 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 126.00 | 59 743.00 | 71 382.00 | 131 126.00 |
BT Marchandises | 571 819.00 | 23 994.00 | 547 824.00 | 571 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 282.00 | 33 407.00 | 388 875.00 | 422 282.00 |
BZ Autres créances | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 419 815.00 | | 419 815.00 | 419 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 789.00 | 57 401.00 | 1 444 388.00 | 1 501 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 915.00 | 117 145.00 | 1 515 770.00 | 1 632 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 272.00 | | | 1 149 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 318.00 | | | 1 291 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 152.00 | | | 180 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 452.00 | | | 224 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 770.00 | | | 1 515 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 452.00 | | | 224 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 660.00 | 17 266.00 | 1 833 927.00 | 1 816 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 660.00 | 17 266.00 | 1 833 927.00 | 1 816 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 758.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 903.00 | | | 1 856 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 857.00 | | | 1 846 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 152.00 | 180 152.00 | | 180 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 617.00 | 553 617.00 | | 553 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 452.00 | 224 452.00 | | 224 452.00 |