| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 038.00 | 13 535.00 | 502.00 | 14 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 122.00 | 44 087.00 | 93 035.00 | 137 122.00 |
BF Prêts | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 946.00 | 70 881.00 | 140 065.00 | 210 946.00 |
BT Marchandises | 1 077 145.00 | 15 455.00 | 1 061 690.00 | 1 077 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 063.00 | 58 804.00 | 497 259.00 | 556 063.00 |
BZ Autres créances | 105 727.00 | | 105 727.00 | 105 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 300 199.00 | | 300 199.00 | 300 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 317.00 | 74 259.00 | 1 966 058.00 | 2 040 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 264.00 | 145 141.00 | 2 106 123.00 | 2 251 264.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 396.00 | 1 201 155.00 | | 1 152 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 633.00 | 81 240.00 | | 140 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 029.00 | 1 414 396.00 | | 1 425 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 936.00 | 37 360.00 | | 92 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 3.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 229.00 | 459 978.00 | | 477 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 208.00 | 84 370.00 | | 101 208.00 |
EA Autres dettes | 8 680.00 | 7 250.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 094.00 | 588 960.00 | | 681 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 123.00 | 2 003 356.00 | | 2 106 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 426.00 | | | 613 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 268.00 | 37 360.00 | | 25 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 817.00 | 26 813.00 | 3 670 630.00 | 3 643 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 817.00 | 26 813.00 | 3 670 630.00 | 3 643 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 901 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 657.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | 1 155.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 022.00 | 21 757.00 | | 47 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 955.00 | 3 114 843.00 | | 3 708 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 321.00 | 3 033 603.00 | | 3 568 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 633.00 | 81 240.00 | | 140 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 398.00 | | 97 489.00 | 138 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 445.00 | 46 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 941.00 | 210 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 496.00 | 160 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 973.00 | | 97 489.00 | 84 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 484.00 | 13 011.00 | 16 614.00 | 74 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 031.00 | 13 011.00 | 16 614.00 | 71 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 418.00 | 10 863.00 | 12 826.00 | 17 418.00 |
6T Sur comptes clients | 48 010.00 | 10 794.00 | | 48 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 428.00 | 21 657.00 | 12 826.00 | 65 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 428.00 | 21 657.00 | 12 826.00 | 65 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 229.00 | 477 229.00 | | 477 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UP Prêts | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
UX Autres créances clients | 474 763.00 | 474 763.00 | | 474 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 668.00 | | 67 668.00 | 67 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 277.00 | 102 277.00 | | 102 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 501.00 | 663 239.00 | 44 262.00 | 707 501.00 |
VW T.V.A. | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 094.00 | 613 426.00 | 67 668.00 | 681 094.00 |