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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AP Constructions | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 038.00 | 13 831.00 | 206.00 | 14 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 122.00 | 83 663.00 | 53 458.00 | 137 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 881.00 | 110 753.00 | 99 127.00 | 209 881.00 |
BT Marchandises | 855 401.00 | 24 133.00 | 831 268.00 | 855 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 674.00 | 42 025.00 | 524 649.00 | 566 674.00 |
BZ Autres créances | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 543 632.00 | | 543 632.00 | 543 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 235.00 | 66 158.00 | 1 954 077.00 | 2 020 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 115.00 | 176 911.00 | 2 053 204.00 | 2 230 115.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 780.00 | | | 1 144 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 124.00 | | | 1 326 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 367.00 | | | 127 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 646.00 | | | 441 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 048.00 | | | 109 048.00 |
EA Autres dettes | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 080.00 | | | 727 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 204.00 | | | 2 053 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 080.00 | | | 727 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 731 761.00 | 4 556.00 | 2 736 318.00 | 2 731 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 761.00 | 4 556.00 | 2 736 318.00 | 2 731 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 385.00 | | | 2 766 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 041.00 | | | 2 717 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 881.00 | | | 209 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 966.00 | | | 160 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 646.00 | 441 646.00 | | 441 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
UX Autres créances clients | 516 365.00 | 516 365.00 | | 516 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VI Groupe et associés | 127 367.00 | 127 367.00 | | 127 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 664.00 | 620 402.00 | 44 262.00 | 664 664.00 |
VW T.V.A. | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 080.00 | 727 080.00 | | 727 080.00 |