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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AP Constructions | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 038.00 | 13 979.00 | 58.00 | 14 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 122.00 | 102 882.00 | 34 239.00 | 137 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BF Prêts | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 815.00 | 130 120.00 | 89 693.00 | 219 815.00 |
BT Marchandises | 1 065 301.00 | 17 779.00 | 1 047 522.00 | 1 065 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 026.00 | 42 025.00 | 732 001.00 | 774 026.00 |
BZ Autres créances | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 373 696.00 | | 373 696.00 | 373 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 928.00 | 59 804.00 | 2 167 124.00 | 2 226 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 743.00 | 189 924.00 | 2 256 819.00 | 2 446 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 954 124.00 | 1 144 780.00 | | 954 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 165.00 | 49 344.00 | | 167 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 289.00 | 1 326 124.00 | | 1 253 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 894.00 | 37 969.00 | | 22 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 392.00 | 127 367.00 | | 243 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 737.00 | 441 646.00 | | 528 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 105.00 | 109 048.00 | | 196 105.00 |
EA Autres dettes | 12 402.00 | 11 050.00 | | 12 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 530.00 | 727 080.00 | | 1 003 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 819.00 | 2 053 204.00 | | 2 256 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 767 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 767 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 118.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 614.00 | 5 502 703.00 | | 3 790 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 449.00 | 5 453 359.00 | | 3 623 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 165.00 | 49 344.00 | | 167 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 881.00 | | 10 500.00 | 203 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566.00 | 55 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 219 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 966.00 | | | 154 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 462.00 | | 10 500.00 | 45 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 753.00 | 19 367.00 | | 110 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 301.00 | 19 367.00 | | 107 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 133.00 | 10 118.00 | 16 472.00 | 24 133.00 |
6T Sur comptes clients | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 158.00 | 10 118.00 | 16 472.00 | 66 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 158.00 | 10 118.00 | 16 472.00 | 66 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 737.00 | 528 737.00 | | 528 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
UP Prêts | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
UX Autres créances clients | 723 718.00 | 723 718.00 | | 723 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VB T. V. A. | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 894.00 | 15 225.00 | 7 669.00 | 22 894.00 |
VI Groupe et associés | 243 392.00 | 243 392.00 | | 243 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 328.00 | 797 065.00 | 44 262.00 | 841 328.00 |
VW T.V.A. | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 530.00 | 995 861.00 | 7 669.00 | 1 003 530.00 |