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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AP Constructions | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 038.00 | 13 683.00 | 354.00 | 14 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 122.00 | 64 051.00 | 73 071.00 | 137 122.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 881.00 | 90 993.00 | 118 888.00 | 209 881.00 |
BT Marchandises | 991 806.00 | 22 417.00 | 969 389.00 | 991 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 315.00 | 42 025.00 | 324 290.00 | 366 315.00 |
BZ Autres créances | 146 488.00 | | 146 488.00 | 146 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 643.00 | 64 442.00 | 1 745 201.00 | 1 809 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 524.00 | 155 435.00 | 1 864 089.00 | 2 019 524.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 029.00 | 1 152 396.00 | | 1 173 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 751.00 | 140 633.00 | | 91 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 780.00 | 1 425 029.00 | | 1 396 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 822.00 | 92 936.00 | | 79 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 622.00 | 1 042.00 | | 44 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 644.00 | 477 229.00 | | 266 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 378.00 | 101 208.00 | | 64 378.00 |
EA Autres dettes | 11 843.00 | 8 680.00 | | 11 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 309.00 | 681 094.00 | | 467 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 089.00 | 2 106 123.00 | | 1 864 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 309.00 | 613 426.00 | | 467 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 929.00 | 25 268.00 | | 26 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186 191.00 | 7 430.00 | 3 193 621.00 | 3 186 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 191.00 | 7 430.00 | 3 193 621.00 | 3 186 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 087.00 | |
GE Autres charges | | | 11 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 95.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 032.00 | 47 022.00 | | 33 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 029.00 | 3 708 955.00 | | 3 233 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 278.00 | 3 568 321.00 | | 3 141 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 751.00 | 140 633.00 | | 91 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 946.00 | | | 210 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066.00 | 45 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 209 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 966.00 | | | 160 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 881.00 | 20 112.00 | | 70 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 428.00 | 20 112.00 | | 67 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 455.00 | 9 086.00 | 2 124.00 | 15 455.00 |
6T Sur comptes clients | 58 804.00 | | 16 779.00 | 58 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 259.00 | 9 086.00 | 18 903.00 | 74 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 259.00 | 9 086.00 | 18 903.00 | 74 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 644.00 | 266 644.00 | | 266 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
UX Autres créances clients | 312 937.00 | 312 937.00 | | 312 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
VI Groupe et associés | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 673.00 | 121 673.00 | | 121 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 299.00 | 517 036.00 | 44 262.00 | 561 299.00 |
VW T.V.A. | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 309.00 | 467 309.00 | | 467 309.00 |